“毫不夸张的讲按照目前的资金状况公司已经走到了破产的边缘请注意这是事实绝对不是危言耸听。”郭铭直截了当的说道。
高原一愣随即笑的道：“郭大总管我知道公司一直缺钱可也没必要这么吓唬大伙吧这不是跟大好形势唱反调嘛！”
此言一出有不少人都呵呵的笑出了声。
郭铭却郑重其事的继续道：“高总你之前一直负责技术方面的工作对公司的财务状况掌握得不多上任之后我跟你念叨过几次但好像并没有引起足够的重视说实话我也不想总给大家泼冷水但现在的问题是这盆冷水不泼不成了啊。”
见郭铭不像是在开玩笑高原多少有些紧张了连忙正色问道：“那你就赶紧说说吧别捂着盖着的了。”
郭铭听罢从口袋里拿出笔记本打开之后一板一眼的说了起来大家不听则已听完之后都面面相觑傻眼了。
截止二季度末公司的资产负债率高达百分之九十二远远高于安全红线距离资不抵债真的只有一步之遥。之所以出现如此危险的局面究其原因就是因为今年同时新开工的二十多个项目工程总造价高达23亿元如此大的工程量前期垫款的压力实在太大了导致资金周转出现了严重的问题于是只能不停的负债陷入了恶性循环。
如今又拿下了卧龙湖这样造价四亿的超大项目看似红红火火其实却是雪上加霜伴随着准备工作的全面铺开资金缺口越来越大拆东墙补西墙眼看就要揭不开锅了。
“其实早在去年年底的时候问题的严重性就已经凸显出来了为此我反复提醒刘总但当时刘总急于扭亏所以就选择拆借资金的方式来强行扩大生产规模。事实上施工类企业不适合高负债经营模式这在业内早就是公认的有太多血淋淋的教训了而我们却错误的选择了这条道路事到如今我是黔驴技穷真的没咒念了。”郭铭皱着眉头说道。
“公司总共有多少债务啊？”高原问道事实上郭铭曾经向他汇报过具体数字但并没太往心里去在他看来只要把活儿拿到手剩下的都不是问题。
郭铭苦笑着道：“这两年多公司的银行贷款和民间金融机构拆借的资金高达24亿每个月的利息就要几百万而工程回款至少要等到年底或者明年初这是非常危险的资金链一旦锻炼我们甚至连回旋的余地都没有只能坐以待毙了。”
高原沉吟片刻试探着问道：“郭总按照目前的状况公司的资金还能坚持多久不出问题？”
郭铭叹了口气：“说了大家可能都不相信连一个月都坚持不到这还是压着两个月材料款的前提下呢目前正是施工季钢材、水泥这样的建筑材料能压两个月的款就已经是极限了现在钢材价格飞涨供应商方面天天都在催款再不给钱人家该起诉了。”
“材料款不是都预留出来了吗？”他问。
郭铭叹了口气：“材料款确实早就预留了但卧龙湖前期投入太大占用了相当大的一部分。我初步估算过要达到开工要求人员、设备物资等等至少需要垫付三千万按照合同规定广阳方面给百分之十的预付款但这笔钱要在正式开工之前才能到账而且赵天成对工期卡得特别紧这也就意味着我们必须有足够的资金才能撑到付进度款的时候而这个阶段的资金需求恐怕就要以亿计了。”
巧妇难为无米之炊钱不是问题问题是没钱啊！
这是高原上任以来遭遇到的最大的难题而且几近无解。
高速发展就意味着要承担更大的风险在某种程度上刘远军所开创的大好局面背后实则是个千疮百孔的烂摊子上任一个月所有问题都凸显出来任何一个没解决明白都有可能带来灭顶之灾。
“还有什么渠道能够搞到资金。”他皱着眉头问道。
郭铭耸了下肩膀：“该想得办法都想了就剩下抢银行了不过以我们目前的资金缺口就算是抢银行都未必来得及。”
他想了想：“好吧钱的事我来解决。”
这也是刘远军在位时的一句口头禅高原现在算是明白了刘远军整天为啥忙得脚打后脑勺把业务上的事一股脑都甩给了他。
“今天就到这儿吧散会。”他沉着脸宣布道说完起身便往门外走去。
回办公室的路上庞辉一路小跑的跟了上来低声喊了句哥。
“滚少来烦我！”他头也不回的喝道。
庞辉碰了一鼻子灰也不敢说什么只是呆呆的站在原地目送他的背影走远这才垂头丧气的离开了。
回到了自己的办公室刚点上一根烟陈心怡便推门走了进来。见他面沉似水便笑吟吟的在对面坐下柔声说道：“你先别着急我晚上跟苏市长反映下看看能否用点行政手段帮公司度过难关。”
他摇了摇头：“有问题找市场而不是找市长别给领导添麻烦了对了你打算什么时候走？”
“干嘛撵我呀？”陈心怡笑着问。
他苦笑：“谁敢撵你呀这不是关心嘛也好搞个欢送仪式毕竟当上市长助理就不能再兼任云建的总经理了。”
陈心怡微微一笑：“确实不能兼任了在你转正之前估计是宋主任亲自挂帅对你来说这绝对是件好事啊至少不会有人当着面处理你的亲随咯。”
他哼了一声：“有错必罚庞辉这个货早就该收拾收拾了。”
“你能这么想最好了。”陈心怡一本正经的道：“领导干部不是江湖大哥不能搞任人唯亲更不适合与属下称兄道弟关系过密只会增加你的管理成本必须要与下属保持一个合适的距离既不脱离群众又要让所有人知道不听你的话是要付出代价的这才是为官之道懂吗？”
他默默的听着若有所思。